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漲幅超30%！國泰華夏海富通等成長主題基金漲超15%

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 2020-05-08 10:11:28

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經(jīng)過3月份的回調(diào)后，4月份的A股市場迎來了全面普漲，數(shù)據(jù)顯示，上證指數(shù)4月份上漲3.99%、深成指漲幅7.62%、創(chuàng)業(yè)板漲幅10.55%、中小板漲幅8.97%。在行情的帶動下，普通股票型基金的4月份表現(xiàn)也非常亮眼。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，除去今年新成立的基金外，在414只(各份額分開計(jì)算，下同)普通股票型基金中，僅有國金量化多因子(006195)這1只基金凈值出現(xiàn)下跌，跌幅為0.63%。

根據(jù)了解，國金量化多因子成立于2018年10月31日，管理人為國金基金。在經(jīng)過今年一季度下跌6.47%以后，其在4月份的表現(xiàn)依然沒有好轉(zhuǎn)，一季報(bào)顯示，該基金的前十大重倉股為郵儲銀行、浙商銀行、渝農(nóng)商行、新華文軒、宣亞國際、開元股份、唐德影視、新黃浦、四通股份、皇庭國際。不難看出，金融和影視文化行業(yè)占到了很大比重，而金融行業(yè)自去年下半年以來表現(xiàn)就一直欠佳，此前已經(jīng)拖累不少基金業(yè)績落后，影視等文娛行業(yè)更受到此次疫情的影響，成為受災(zāi)最嚴(yán)重的行業(yè)之一，重倉這些行業(yè)的國金量化多因子顯然沒有太多上漲的理由，更何況該基金在操作上還存在著兩大弊端。

首先，礙于多因子這一模型的操作限制，該基金的持股非常分散，僅從過去各季度的前十大重倉股就可以看出，不少持有的個(gè)股占基金凈值都比例不足2%，所以在結(jié)構(gòu)性行情中，這樣的分散程度讓該基金的獲利能力大打折扣。

其次，從去年四季度開始，該基金的前三大重倉股就變成了郵儲銀行、浙商銀行、渝農(nóng)商行，并且持股比例分別為10.31%、3.64%、3.02%，幾乎占到基金倉位的近兩成，這三只銀行股都是當(dāng)時(shí)新上市的，所以大概率是基金打新的獲配股，但也就是從那個(gè)時(shí)候，銀行板塊出現(xiàn)回調(diào)，這三只股票上市之后就震蕩走低，今年的一季報(bào)顯示，該基金對這三只股票仍然抱住不放，所以國金量化多因子的凈值表現(xiàn)嚴(yán)重受到銀行股行情的左右，這對該基金也是非常不利的。

其實(shí)就算沒有今年的大幅震蕩行情，該基金的歷史表現(xiàn)也不好，從2019年大牛市行情來看，國金量化多因子的全年凈值僅上漲了17.91%，同期的滬深300指數(shù)和同類產(chǎn)品均值漲幅全都在30%以上，這也是分散持股讓獲利能力打折的后果。

除此之外，大多數(shù)股票型基金的表現(xiàn)還是能夠讓投資者滿意的。根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)，4月份共有81只普通股票型基金凈值上漲超過10%，占比在20%，漲幅超過5%的產(chǎn)品更達(dá)到了354只，占85%。

縱觀漲幅靠前的產(chǎn)品，大多都是重倉科技股、新能源股票的基金，比如國泰互聯(lián)網(wǎng)++股票(001542)，其在4月份凈值漲幅為16.83%。今年一季報(bào)顯示，前十大重倉股為立訊精密、恒生電子、北方華創(chuàng)、贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代、生益科技、晶盛機(jī)電、用友網(wǎng)絡(luò)、科達(dá)利、中環(huán)股份，主要都集中在了半導(dǎo)體、通信和新能源電池行業(yè)。盡管作為重倉互聯(lián)網(wǎng)科技行業(yè)的基金，難免受到科技股行情高波動的影響，但從該基金2015年8月4日至今年5月6日，累計(jì)凈值回報(bào)率高達(dá)120%以上。作為投資者，完全可以通過長期持有來平滑基金的短期波動，這也正是對于優(yōu)秀基金產(chǎn)品要長期持有的意義所在。

其基金經(jīng)理彭凌志，從2002年7月至2004年7月在上海良友集團(tuán)有限責(zé)任公司任資產(chǎn)管理部科員，此后在上海交通大學(xué)學(xué)習(xí)，2007年3月至2015年8月在平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理，2015年9月加入國泰基金管理有限公司。在如今4年多的公募基金經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷中，管理的多只基金都跑贏同期同類產(chǎn)品均值。

另外，華夏能源革新股票(003834)也在4月份里上漲了15.77%，一季度前十大重倉股包括寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、中國寶安、科達(dá)利、拓普集團(tuán)、先導(dǎo)智能、格林美、天賜材料、三花智控、欣旺達(dá)，這些公司的大多數(shù)都是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭公司。

其實(shí)在4月份的漲幅榜前列，還包括多只業(yè)績優(yōu)異的基金，比如華夏科技成長股票(006868)、廣發(fā)高端制造股票(004997)、海富通電子傳媒股票A(006081)、匯豐晉信智造先鋒股票(001643)等，這些基金的重倉股中都不免對新能源汽車以及半導(dǎo)體等科技行業(yè)的配置。

摩根士丹利近日就表示，中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢明確、主權(quán)償債能力更強(qiáng)，MSCI中國的相對表現(xiàn)將繼續(xù)好于其他新興市場，與美國存托憑證(ADR)相比，建議超配A股。另有基金經(jīng)理認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)板的注冊制改革再次強(qiáng)化了科技成長的長期發(fā)展趨勢，新基建、半導(dǎo)體、云計(jì)算等受疫情沖擊只造成短期波動，不改變長期趨勢。隨著需求逐步回暖，科技仍將是成長性最好的結(jié)構(gòu)性板塊。

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