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4月白酒基金成反彈急先鋒權(quán)益類基金平均跌幅6.53%

來(lái)源：金融投資報(bào) 2022-05-06 11:18:14

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權(quán)益類基金平均下跌6.5%，多只重配白酒的基金漲逾5%

4月份，A股和港股市場(chǎng)雙雙下挫，A股主要市場(chǎng)指數(shù)在月末創(chuàng)出本輪調(diào)整以來(lái)的新低，不過(guò)包括食品飲料在內(nèi)的消費(fèi)板塊出現(xiàn)小幅反彈。受此影響，4月份權(quán)益類基金整體仍然為下跌，平均跌幅達(dá)到6.5%。其中，知名基金經(jīng)理蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)4月份凈值下跌了27.62%，是全市場(chǎng)跌幅最大的權(quán)益類基金，該基金仍然延續(xù)其極致配置風(fēng)格，押注計(jì)算機(jī)行業(yè)。此外還有多只投向TMT的基金跌幅在20%以上。

值得一提的是，以白酒為代表的消費(fèi)行業(yè)出現(xiàn)了小幅反彈，推動(dòng)相關(guān)基金凈值逆市上漲。招商中證白酒A等多只重配白酒的基金凈值漲幅超過(guò)5%。

重配TMT的基金領(lǐng)跌

Wind數(shù)據(jù)顯示，剛剛過(guò)去的四月份，權(quán)益類基金算術(shù)平均跌幅為6.53%(剔除月內(nèi)成立的基金)，其中，主動(dòng)權(quán)益類基金算術(shù)平均跌幅為6.13%。同期，上證指數(shù)跌幅達(dá)到6.31%，創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50指數(shù)跌幅分別達(dá)到12.8%和13.19%。

主動(dòng)管理的權(quán)益類基金中，諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)A跌幅達(dá)到27.62%，是跌幅最大的權(quán)益類基金。該基金一季度末股票倉(cāng)位約92%，主要配置計(jì)算機(jī)行業(yè)，前十大重倉(cāng)股中有9只為計(jì)算機(jī)行業(yè)股票，1只為傳媒股，包括衛(wèi)士通、旗天科技、數(shù)字認(rèn)證、京北方、新國(guó)都、浪潮軟件、數(shù)據(jù)港、科藍(lán)軟件、普聯(lián)軟件、寶蘭德。4月份，中證計(jì)算機(jī)指數(shù)跌幅為12.73%，而其重倉(cāng)的股票跌幅多在30%以上。

而諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的基金經(jīng)理，正是諾安基金旗下知名的基金經(jīng)理蔡嵩松。諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成立于2015年6月份市場(chǎng)高點(diǎn)，發(fā)行規(guī)模62億元，此后規(guī)模不斷縮水。去年5月由蔡嵩松接手管理，今年一季度末資產(chǎn)規(guī)模約4億元，今年前4個(gè)月，該基金凈值大幅下跌45.62%。

此外，金鷹核心資源、國(guó)泰醫(yī)藥健康A(chǔ)、金鷹科技創(chuàng)新、南方科創(chuàng)板3年定開、中庚價(jià)值先鋒4月份的凈值跌幅也較大，分別為19.74%、19.57% 、 19.30% 、 18.95% 、18.93%，顯示出極端風(fēng)格配置之下，諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)跌勢(shì)慘烈。

金鷹核心資源和金鷹科技創(chuàng)新由相同基金經(jīng)理管理，一季度末重配計(jì)算機(jī)、傳媒和電子;國(guó)泰醫(yī)藥健康A(chǔ)重配醫(yī)藥，其中科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股占比不小;南方科創(chuàng)板3年定開重配科創(chuàng)板中的計(jì)算機(jī)、有色金屬、機(jī)械設(shè)備等。中庚價(jià)值先鋒重配計(jì)算機(jī)、電子、有色金屬。

指數(shù)基金方面，華寶中證金融科技主題ETF、博時(shí)金融科技ETF、華夏中證金融科技主題ETF、華寶中證金融科技主題ETF聯(lián)接A、嘉實(shí)中證電池主題ETF、招商中證電池主題ETF 跌幅較大，分別為 21.94%、21.92% 、 21.79% 、 21.01% 、20.32%、20.25%。

可以看出，4月份，仍然是成長(zhǎng)風(fēng)格基金下跌幅度較大，尤其是重配TMT的基金。

白酒股引領(lǐng)部分行業(yè)反彈

但有部分行業(yè)出現(xiàn)了小幅反彈，推動(dòng)相關(guān)基金凈值逆市上漲。

招商中證白酒A、泰康中證港股通大消費(fèi)主題A、鵬華中證酒ETF、鵬華中證酒A是月內(nèi)凈值漲幅最高的4只基金，漲幅分別為6.74%、6.66%、6.09%、5.90%，這4只基金均為指數(shù)型基金，從基金名稱中可以看出，主要跟蹤白酒和消費(fèi)指數(shù)，其中泰康中證港股通大消費(fèi)主題A主要跟蹤港股消費(fèi)股，重倉(cāng)股包括比亞迪股份、銀河娛樂(lè)、蒙牛乳業(yè)、農(nóng)夫山泉、李寧、安踏體育等。受此推動(dòng)，這些基金今年1-4月的累計(jì)虧損幅度縮小到20%以下。

建信中證飲料主題ETF、華安中證申萬(wàn)食品飲料等跟蹤食品飲料的基金月漲幅也在5%以上。

與之相對(duì)應(yīng)，重倉(cāng)食品飲料和消費(fèi)的主動(dòng)權(quán)益類基金漲幅也較為領(lǐng)先。易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有A、交銀股息優(yōu)化、易方達(dá)消費(fèi)精選、交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)、天弘文化新興產(chǎn)業(yè) A 漲幅分別為 5.80%、5.61%、5.45%、5.41%、5.38%。

察看基金一季報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，這些基金均重點(diǎn)配置消費(fèi)，尤其是白酒股有較大的配置比重，前十大重倉(cāng)股中至少有4只個(gè)股為白酒股。例如，易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有主要配置了洋河股份、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、五糧液等。交銀股息優(yōu)化則主要配置醫(yī)藥和酒等，前十重倉(cāng)股包括愛(ài)爾眼科、金域醫(yī)學(xué)、洋河股份、瀘州老窄窖、貴州茅臺(tái)、酒鬼酒等。

在4月份反彈的推動(dòng)下，這些基金的年內(nèi)虧損均縮小。其中，易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有前4個(gè)月跌幅已經(jīng)縮小至10.69%。

此外，交銀施羅德品質(zhì)升級(jí)A、交銀施羅德內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期、交銀施羅德品質(zhì)增長(zhǎng)一年持有A、交銀策略回報(bào)、景順長(zhǎng)城鼎益、融通穩(wěn)健添盈A漲幅也在5%以上。其中，景順長(zhǎng)城鼎益由知名基金經(jīng)理劉彥春管理，一季報(bào)顯示仍然重配食品飲料、醫(yī)藥生物等，4月份凈值上漲5.01%，前4個(gè)月凈值累計(jì)下跌16.52%。（本報(bào)記者劉慶華）

關(guān)鍵詞：白酒基金反彈權(quán)益類基金市場(chǎng)跌幅中證白酒