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2019虧損王格林伯銳完全踏錯(cuò) 創(chuàng)金合信尊盈墊底機(jī)構(gòu)清倉(cāng)

來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)綜合 2020-01-03 14:23:04

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在A股和債市雙牛市行情下，2019年公募也進(jìn)入牛市。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，普通股票型、偏股混合型的公募基金平均收益分別達(dá)到41%、35%，債券型開(kāi)放式基金平均收益為5.88%。

虧錢(qián)，似乎比賺錢(qián)都難。

但市場(chǎng)總有“小眾”的存在，2019年全部基金(A/C分列，以下同)中，仍有47只基金虧損，包括30債基，17只非債基。其中格林伯銳以-19%墊底，創(chuàng)金合信尊盈純債-17%，兩只油氣QDII跌超10%。

這些公募為什么在市場(chǎng)行情高漲時(shí)拖后腿?

虧損王完全踏錯(cuò)

2019年公募基金全年業(yè)績(jī)最差的是格林基金旗下格林伯銳，年內(nèi)虧損近兩成，為-18.86%。

格林伯銳2018年11月成立，是靈活配置型混合基金，成立時(shí)募集基金為3.54億，然而Wind數(shù)據(jù)顯示，三季末該基金C類(lèi)、A類(lèi)份額分別為0.43億、0.01億，已成迷你基金。

格林伯銳在2019年上半年的股票倉(cāng)位為0。

但三季度該基金改變策略，7月22日科創(chuàng)板開(kāi)板上市交易，此后格林伯銳開(kāi)始陸續(xù)買(mǎi)入科創(chuàng)板股票。

截至三季度末，該基金的股票占比28.38%，前十大重倉(cāng)股全部為科創(chuàng)板股票，包括華興源創(chuàng)、瀚川智能等10只科創(chuàng)板股票。

這10只科創(chuàng)板股票中有8只上市首日的股價(jià)到2019年底時(shí)出現(xiàn)下跌，其中4只跌幅接近或超過(guò)三成。

根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，整個(gè)四季度有6只重倉(cāng)股股價(jià)下跌，其中鉑力特下跌30%，瀚川智能下跌21%。

除上述格林伯銳基金之外，還有12只投資了A股的基金2019年收益為負(fù)，包括長(zhǎng)盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)C-10.36%、華安新泰利C-5.34%等。

除上述投資科創(chuàng)板等風(fēng)險(xiǎn)較高股票給部分基金帶來(lái)虧損之外，一些基金2019年下跌實(shí)屬無(wú)奈，比如基建工程基金，2019年全年回報(bào)為-3.54%。

這只基金屬于被動(dòng)型股票基金。2019年，申萬(wàn)28個(gè)一級(jí)行業(yè)中，僅鋼鐵、建筑裝飾兩個(gè)與基建緊密相關(guān)的行業(yè)指數(shù)下跌，基建工程基金不幸撞上了。

QDII華寶標(biāo)普油氣墊底

QDII基金里，由周晶掌管的QDII股票基金——華寶標(biāo)普油氣美元、華寶油氣人民幣——2019年回報(bào)分別為-12.39%和-10.87%，在2019年QDII業(yè)績(jī)中墊底。

截至2019年年末，上述兩只基金成立以來(lái)的總回報(bào)分別為-51.08%和-59.00%。其中，華寶油氣人民幣在所有QDII自成立以來(lái)的總回報(bào)中最低。

這兩只基金2019年經(jīng)歷了跌宕起伏的一年。Wind數(shù)據(jù)顯示，目前華寶油氣人民幣基金成立于2011年9月，最新規(guī)模為40.38億元，華寶標(biāo)普油氣美元成立于2015年6月，最新規(guī)模為5.71億元。

以華寶油氣人民幣為例，2019年一季度末，華寶油氣凈值較年初大漲61.86%，自此后華寶油氣的份額一路大幅擴(kuò)張，2019年一季度末、二季度末、三季度末的基金份額分別為41.92億份、72.73億份、100.98億份。

不過(guò)，在2019年一季度大幅上漲后，華寶油氣人民幣第二、三、四季度的區(qū)間回報(bào)分別為-31.71%、-47.70%、10.29%。

而華寶標(biāo)普油氣美元、華寶油氣人民幣已連續(xù)三年大幅虧損，不過(guò)，如果把時(shí)間擴(kuò)大到2016年，它們當(dāng)年回報(bào)卻高達(dá)34.93%、44.10%。無(wú)疑，這兩只QDII基金的凈值漲跌與國(guó)際油價(jià)有很大關(guān)系。

盡管華寶基金的兩只油氣QDII基金2019年業(yè)績(jī)墊底，但是一位基金業(yè)資深人士指出，該基金是大類(lèi)資產(chǎn)配置必須重點(diǎn)關(guān)注的標(biāo)的，因?yàn)槟壳按祟?lèi)基金不多，因而該基金業(yè)人士仍在力推這兩只基金，他認(rèn)為，投資人可更多關(guān)注國(guó)際油價(jià)的歷史低位，以及該基金的投資機(jī)會(huì)。

除華寶基金的兩只油氣QDII基金之外，融通核心價(jià)值2019年也出現(xiàn)虧損，全年回報(bào)-0.94%。

2019年除上述3只QDII外，其余231只QDII都取得了正收益，平均收益為20%。而2018年QDII全年平均收益為-7.67%。

虧損債基多迷你

2019年有30只(A/C分列)債券基金出現(xiàn)虧損。其中創(chuàng)金合信尊盈純債墊底，值得注意的是，創(chuàng)金合信尊盈純債從2018年12月中起，收益率直線下滑，全年回報(bào)為-16.78%。自2016年1月成立以來(lái)累計(jì)總回報(bào)為-4.78%。目前其基金份額已降至8萬(wàn)份，規(guī)模非常小。

該基金經(jīng)理為鄭振源。二季度末該基金份額總額為57014.67份，由209戶(hù)持有，基金總規(guī)模為53144.09元，三季報(bào)時(shí)，其份額略增長(zhǎng)為77207.28份，總規(guī)模為66903.9元。

該基金在2018年6月30日前，機(jī)構(gòu)持有比例占比超過(guò)99%，但目前已全部為個(gè)人持有。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，三季度末該基金重倉(cāng)19國(guó)債01，占凈值比97.14%。

那么這只基金為什么會(huì)業(yè)績(jī)下跌?據(jù)創(chuàng)金合信尊盈純債中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該基金年內(nèi)收入為1254.84元，費(fèi)用卻為11564.7元，費(fèi)用中9916.99元都為審計(jì)費(fèi)用，有人指出，費(fèi)用侵蝕基金收益，使凈值下跌。

虧損債基中緊隨其后的是東吳鼎利-8.53%、東吳鼎元雙債C-7.36%、東吳鼎元雙債A-6.64%。它們的規(guī)模都低于5000萬(wàn)元。

事實(shí)上，2019年債券市場(chǎng)不斷爆雷，業(yè)內(nèi)認(rèn)為部分債基業(yè)績(jī)不理想與此有一定關(guān)系。

值得注意的是，虧損的債券基金中，過(guò)半規(guī)模在5000萬(wàn)元以下，它們或面臨清盤(pán)命運(yùn)。

關(guān)鍵詞： 2019虧損王格林鉑銳創(chuàng)金合信