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5月的開門紅由科創(chuàng)板點(diǎn)燃。個股連續(xù)上漲的同時，問世已滿一年的科創(chuàng)主題基金對科創(chuàng)板的態(tài)度也從謹(jǐn)慎觀望到積極參與，逐漸成為投資科創(chuàng)板的中堅(jiān)力量。

業(yè)績分化成主流

2019年4月29日，首批6只科創(chuàng)主題基金一日售罄，認(rèn)購火爆，拉開了公募基金投資科創(chuàng)板的序幕。一年之后，科創(chuàng)主題基金的表現(xiàn)嚴(yán)重分化，上演現(xiàn)實(shí)版“冰與火之歌”。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年5月6日，當(dāng)前市場上30只科創(chuàng)主題基金規(guī)模合計(jì)達(dá)216.4億元，成立至今絕大多數(shù)取得正收益。南方科技創(chuàng)新成立以來回報(bào)高達(dá)79.37%，大幅領(lǐng)先同類產(chǎn)品;易方達(dá)科技創(chuàng)新成立以來回報(bào)達(dá)60.17%，華夏科技創(chuàng)新和大成科創(chuàng)主題3年封閉回報(bào)在48%左右，工銀科技創(chuàng)新3年封閉、廣發(fā)科技創(chuàng)新3年封閉回報(bào)均超過40%。而今年成立的科創(chuàng)主題基金回報(bào)在-5.1%到5.22%之間，市場波動對產(chǎn)品業(yè)績的影響十分明顯。

對于科創(chuàng)板的參與，大基金公司謹(jǐn)守價值投資理念，雖然精選科技投資經(jīng)驗(yàn)豐富的基金經(jīng)理和研究員組建成專門的團(tuán)隊(duì)，但投資卻以打新為主，淺嘗輒止;部分中小基金公司則將之視為產(chǎn)品業(yè)績實(shí)現(xiàn)彎道超車的路徑之一。在后續(xù)的投資中，不但抓住了科創(chuàng)板打新和開市后的一波上漲，更在主板中5G、半導(dǎo)體等行業(yè)積極挖掘，獲得了更好的回報(bào)。2019年劉格菘管理的廣發(fā)雙擎升級、廣發(fā)創(chuàng)新升級和廣發(fā)多元新興分別以121.69%、110.37%和106.58%的收益率包攬了權(quán)益市場年度前三甲，銀河基金旗下鄭巍山管理的銀河創(chuàng)新成長混合當(dāng)年漲幅達(dá)97%，備受市場關(guān)注。

加碼押注科創(chuàng)板

隨著科創(chuàng)領(lǐng)域逐步從概念炒作走向業(yè)績推動，投資步入深水區(qū)，科創(chuàng)主題基金的動向也逐漸成為成長投資的風(fēng)向標(biāo)。一季報(bào)顯示，南方科技創(chuàng)新混合增持了中興通訊、南洋股份以及完美世界，減持了立訊精密、長信科技、平治信息等個股;易方達(dá)科技創(chuàng)新增持了三花智控、芒果超媒和寧德時代，減持了欣旺達(dá)、寒銳鈷業(yè)和華友鈷業(yè);華夏科技創(chuàng)新增持了寧德時代、新東方在線和科銳國際，減持了立訊精密、卓勝微和東山精密。

經(jīng)過半年的調(diào)整之后，科創(chuàng)板的投資價值逐漸凸顯，科創(chuàng)主題基金對績優(yōu)個股的參與程度也進(jìn)一步加深。一季報(bào)持倉數(shù)據(jù)顯示，排名靠前的科創(chuàng)主題基金十大重倉股中，南方科技創(chuàng)新持有金山辦公，占凈值比例為5.69%;大成科創(chuàng)主題3年封閉持有南微醫(yī)學(xué)和傳音控股，占凈值比分別為6.85%和5.76%;工銀科創(chuàng)3年和富國科技創(chuàng)新也持有金山辦公，占凈值比分別為2.72%和4.71%。

展望后市，南方科技創(chuàng)新混合基金經(jīng)理茅煒表示，海外疫情的拐點(diǎn)與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況將在極大程度上影響全球市場的風(fēng)險偏好以及國內(nèi)貨幣政策和財(cái)政政策的力度，將更加堅(jiān)定持有能夠抵御經(jīng)濟(jì)周期波動的龍頭公司。易方達(dá)科技創(chuàng)新混合基金經(jīng)理則表示，一季度已降低倉位，聚焦到長期有成長空間的科技龍頭股上，同時認(rèn)為港股市場估值上具有吸引力，對港股中的科技龍頭有一定的增持。

關(guān)鍵詞： 謹(jǐn)慎觀望 科創(chuàng)主題